证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-077
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
对于因 2024 年前三季度利润分配调节可转债转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性述说
概况裂缝遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律攀扯。
难题内容领导：
? 修正前转股价钱：23.62 元/股
? 修正后转股价钱：23.54 元/股
? 艾迪转债本次转股价钱调节施行日历：2024 年 12 月 12 日
? 证券停复牌情况：适用
因施行 2024 年前三季度权利分配,本公司的联系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌隔绝日 复牌日
技巧
一、转股价钱调节依据
经中国证券监督措置委员会《对于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开
刊行可调节公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，烟台艾迪精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日公树立行了 1,000 万张
可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 100,000 万元。本次刊行的可调节公
司债券已于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交游所上市交游，债券简称“艾迪转债”，
债券代码“113644”，开动转股价钱为 23.96 元/股，本次调节前的转股价钱为 23.62
元/股。
左证《烟台艾迪精密机械股份有限公司公树立行可调节公司债券召募讲明书》
（以下简称“可转债召募讲明书”）联系条件的规则，在“艾迪转债”刊行之后，
若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转
股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后
章程，轮番对转股价钱进行调节（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）。
公司于 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第三次临时鼓吹大会，审议通过《关
于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，具体如下：以公司施行权利分配
股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用账户中的股份）为基数，向合座股
东每 10 股派发现款红利 0.80 元（含税）。在施行权利分配的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟保管每股分配比例不变，相应调节分配总额。
二、转股价钱调节公式与调节效果
左证公司可转债召募讲明书联系条件规则，因公司 2024 年前三季度派送现款
红利，公司可转债转股价钱需相应进行调节。具体调节公式如下：
P1=P0-D
其中：P0 为调节前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。
由于公司本次分成为互异化分成，每股派送现款股利（D）指左证总股本摊薄
调节后狡计的每股现款股利，即本次互异化分成假造分配的现款红利。
公司总股本为 838,335,425 股，扣除已累计回购股份为 7,247,217 股，本次实
际参与分配的股本数为 831,088,208 股。本次互异化分成假造分配的现款红利=（参
与分配的股本总额×履行分配的每股现款红利）÷总股本=（831,088,208×0.08）
÷838,335,425≈0.0793 元
P1=23.62-0.0793=23.5407 元/股≈23.54 元/股
左证上述法则，调节后的公司可转债转股价钱由 23.62 元/股变更为 23.54 元/
股，自公司施行 2024 年前三季度权利分配的除权（息）日起奏效，即于 2024 年
股权登记日）技巧住手转股，2024 年 12 月 12 日起规复转股。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
